В бумагах ВТБ назрела коррекция

1 сентября 2017 г. 14:26 Источник

Анализируем технично: "Транснефть", привилегированные акции

Долгосрочно: боковое движение. Долгосрочный растущий тренд от 2014 г. дошел до 210000 р. с шипом до 235000 р. Коррекция с начала 2016 г. проходит через трендовую линию. Снижение остановили на 130000 р. Осенью 2016 г. отсюда начался быстрый рост, который дошел до предыдущей локальной вершины на 225000 р. Коррекция от нее сформировала падающий канал. В рамках этой модели бумага снизилась до пересечения нижней границы канала и поддержки на 150000 р. Отскок дошел до наклонного сопротивления. Формально цена вышла из падающего канала. Теперь шансы на раскрытие флага вверх увеличиваются.

Среднесрочно: боковое движение. Снижение в канале продолжалось до июня. Бумага консолидируется в узком диапазоне под 160000 р. Консолидационный клин раскрыли вверх, и цена быстро выросла до 180000 р. Примерно здесь проходит верхняя граница канала. Формально бумага вышла из него, но так и осталась в узком боковом диапазоне, и до сих пор не может выйти из него. Раскрытие текущей консолидации определит дальнейшее направление движения.

Краткосрочно: боковое движение. Продолжается торговля в боковом диапазоне, который сформировался в середине июля. Во второй половине августа диапазон слегка сузился за счет небольшого смещения верхней границы вниз. В третьей декаде наметился рост локальных максимумов и минимумов. Сейчас есть локальное сопротивление в районе 178000 р. Если его пройдут, то цена может вырасти до 180000 – 181000 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: ВТБ

Идея для короткой позиции

Почти весь август на бумагу давили продажами после пробоя сильной полугодовой поддержки в районе 0,063 р. Локальные вершины снижались. "Быки" обороняли новую поддержку на 0,059 р. В понедельник им удалось повысить поддержку до 0,0597 р., но бумага все еще никак не могла пройти наклонное сопротивление. Мощное открытие торгов в среду развернулось в быстрое ралли, которой довело цену до сопротивления около 0,0655 р. На вчерашних торгах "быки" пытались удерживать достигнутые ценовые уровни. В течение дня обозначилось локальное сопротивление на 0,0653 р. Два шипа от этого уровня во второй половине дня – индикатор возможного отката. Коррекция после такого быстрого ралли была бы логичной. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 0,0643 р.,

2. Тейк-профит: зона 0,0625 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 0,0656 р.

4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится ниже уровня 0,0654 р.