Бумагам ВТБ предстоит торговля в широком боковом диапазоне

17 августа 2017 г. 11:06 Источник

Анализируем технично: ВТБ

Долгосрочно: боковое движение

В мае 2015 г. бурное ралли до 0.08 р. Коррекция отметила поддержку в районе 0,066 р. Этот уровень держали полтора года. Отскоки не выходили выше 0,080 р., а концу 2016 г. локальные вершины были ближе к 0,075 р. В феврале этого года нижнюю границу бокового канала прорвали. К настоящему моменту "медведи" на третьей попытке пробили 0,065 р. Однако развить снижение не удается. Наоборот, торговля вокруг 0,065 р. приобрела форму расширяющегося треугольника. Фигуру раскрыли вниз, но снижение пока застряло на поддержке на 0,0600 р. Не исключен возврат в район 0,065 р.

Среднесрочно: снижение

Снижение в январе-феврале этого года привело бумагу к сильной поддержке около 0,065 р. С апреля по июнь формируется расширяющийся треугольник вокруг 0,065 р. Сильный прокол в июне до 0,062 р. быстро выкупили, а позже погасили продажи в узком "боковике" с поддержкой на 0,063 р. Сильный импульс вниз в конце июля привел бумагу к 0,059 р. "Быки" не дали развить снижение после импульса, связав цену в консолидации над 0,060 р. Шип на этом уровне – индикатор возможного отскока к 0,063 р. Сейчас уже стали прорисовываться границы падающего канала.

Краткосрочно: боковое движение

В начале августа цена растет после быстрого снижения до 0,059 р. Двойная вершина на 0,063 р. отмечает сильное сопротивление на этом уровне. Коррекция немного не дошла до 0,059 р., цена встретила поддержку на 0,0595 р. Отскок проходит 0,060 р., но выше 0,061 р. бумага подняться не может. Скорее всего, предстоит торговля в широком боковом диапазоне.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи:

Идея для короткой позиции: "Сбербанк"

Бумага показала две растущие волны от 135 р., от середины июня. К концу первой декады августа цена пришла к 175 р. Сопротивление на этом уровне откатило цену до 169 р. На этом движении бумага вышла из второй растущей волны. На этой неделе цена еще раз подошла к 175 р. В течение второй половины вчерашних торгов "медведи" удерживали уровень сопротивления, а к закрытию дня дали импульсный откат от уровня вниз. Стоит отметить, что выше 175 р. бумага была только в течение трех ценовых всплесков в конце прошлого и начале этого года. Сейчас может разыграться двойная вершина от 175 р. Фигура полностью реализуется после пробоя линии основания, которая проходит по 169 р. Открытие позиции внутри потенциальной фигуры – более агрессивное, но зато позволяет ставить короткий стоп-лосс. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

  1. Продажа в зоне 172,3 р.,
  2. Тейк-профит: зона 160 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
  3. Стоп-лосс: 176,77 р.
  4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 175 р.