"Сбербанк" может сильно снизиться

24 ноября 2021 г. 12:06 Источник

"Сбербанк". Солидная белая свеча, но котировки еще значительно ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая уверенно смотрит вниз. При этом недельная свеча вышла черной, что негативно. Более того, если посмотреть на движение рынка с доньев марта 2020 года, имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения и, возможно, сейчас мы наблюдаем волну "А".

Однако российские акции относительно Нефти Брент сейчас уже немного недооценены (примерно на 2.3%). Так, "расчетное" значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 – это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 82,60*20,9=1726.3 пункта, а биржевое значение - около 1 687.4 пунктов.

График Сбербанка

"Газпром". Низкое открытие и солидная белая свеча в виде "бычьего" поглощения. Как результат, котировки вернулись к уровню скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча вышла в виде белого перевернутого молота, а рынок уже близок к зоне перепроданности, что может быть аргументом за продолжение роста.

График Газпрома

ГМК "Норникель". Повторение минимума предыдущего дня, и белая свеча. При этом на недельном графике присутствует "бычье" расхождение. В такой ситуации шансы на слом падающего тренда остаются достаточно большими.

График Норникеля

"Магнит". Низкое открытие и оптимистичная белая свеча. Однако, котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, а недельная свеча - черная, что негативно. Таким образом, вероятность продолжения понижательной коррекции остается. Тем не менее, рынок уже близок к зоне перепроданности, а уровень поддержки устоял. Таким образом, ситуация может развиваться по сценарию января-марта, когда котировки нарисовали "двойное дно".

График Магнита

Рекомендации. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 326.8/341.7 (22400)<5917>) в начале торгов 326.8-298.0 /341.7-308.4/ (22400-21130) <5917-5570> (вероятно):

· длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 317.7/327.7/(22020)<5867>;

· не открывать новые позиции;

· удерживать короткие позиции.

РТС/Брент: соотношение составляет 20.47, оставаясь ниже уровня скользящей средней ЕМА-400 на недельном графике и около сильного уровня поддержки и. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.

РТС/Brent